شهدت تداولات ختام الأسبوع الماضي ليوم الجمعة استمرار ضعف شهية المخاطر، علي الرغم من فشل الدولار الأمريكي في مواصلة ارتفاعه، وسط الإحجام عن المخاطرة والتراجع الطفيف مقابل العملات الرئيسية الأخرى، حيث هبط سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي في ختام تداولات لأدني مستوياته منذ 2 سبتمبر الماضي عند 1.2699 دولار.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، جاءت البيانات الصينية لتظهر تراجع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع على أساس سنوي بنسبة 1.7% خلال شهر أكتوبر، في حين أن أسعار المنتجين ارتفعت مرة أخرى لتسجل -2.8% على أساس سنوي .
كما صعد الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر خلاف التوقعات التي استقرت على أن يسجل 9.5%، بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 20.7% على أساس سنوي خلاف التوقعات التي تنبأت بأن يسجل 20.6%، وفي الوقت نفسه ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 14.5% خلال شهر أكتوبر على عكس التوقعات التي استقرت على 14.3%.
ومن ناحية أخرى، استقرت الاضطرابات الناجمة عن الانتخابات بالولايات المتحدة، واتجهت الأنظار صوب ما يفترض أن يقوم به الرئيس باراك أوباما في فترته الرئاسية الثانية، لتجنب مخاطر الهاوية المالية الأمريكية.
وفي أوروبا، تم الإعلان عن أن وزراء مالية منطقة اليورو لن يتخذوا قرار بشأن إصدار تمويل حزمة الإنقاذ لليونان خلال الأسبوع المقبل، ولكن سينتظروا التقرير النهائي للجنة الثلاثية (ترويكا)، كما أنه من المقرر أن يكون هناك مسودة للتقرير اليوم في اجتماع وزارء مالية الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك لن يعتد به على أنه كافيًا لاتخاذ القرار.
بينما حملت المفكرة الاقتصادية بيانات أخري بشأن الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر أسعار الواردات خلال الشهر السابق، وذلك على أساس موسمي ليسجل قراءة قدرها 0.5% مقارنة بقراءة الشهر السابق التي بلغت 1.1%، في مقابل التوقعات بأن يظل مؤشر أسعار الواردات دون تغير بنسبة 0.0% خلال الشهر الماضي.
كما تراجع الإنتاج الصناعي بإيطاليا للشهر الثالث عشر على التوالي خلال سبتمبر، لكن وتيرة الانخفاض تباطأت بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر وفقا لمعدل أيام العمل، وتعد تلك النسبة أقل من نسبة تراجع الشهر السابق التي بلغت 5.2%.، في مقابل التوقعات بأن يسجل المؤشر تراجع 4.7% بالإنتاج.
وعلى أساس شهري، انكمش الإنتاج بنسبة 1.5%، مقابل نسبة النمو التي بلغت 1.7% خلال الشهر السابق، حث جاء الناتج بشكل قريب، وفقًا للتوقعات التي تنبأت بهبوط نسبته 1.6% .
وفي الشق التقني، تعرض اليورو مقابل الدولار لعمليات بيع عنيفة دفعته لأدنى مستوى منذ شهرين، بعد كسر مستويات الدعم الأساسية حول 1.2810 والتي تحولت إلى مستويات مقاومة كما يظهر على الرسم البياني اليومي أعلاه .
ومن المحتمل ان يحقق الزوج مزيدًا من الانخفاض في المستقبل القريب نتيجة لمواصلة تلقي الزخم الهبوطي، فضلا عن أن نموذج القمة المزدوجة الكلاسيكي لا يزال لديه أهداف هابطة ليقوم بتحقيقها، إلا أن مناطق المقاومة الواسعة بين 1.2765 و1.2810، من المحتمل زيارتها لتخفيف اشارات التشبع في البيع.
وعن مستويات التداول لهذا الأسبوع، قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.2460 والمقاومة الرئيسية عند 1.308، أما الاتجاه العام على المدى القصير فهو سلبي مستهدفا مستويات 1.1865 مادامت مستويات 1.3550 سليمة.
كما تمكن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من تسجيل كسر مريح دون الهدف التقني الأول ولا يزال نموذج الوطواط التوافقي الهابط ذو قمتين فعالاً بما يكفي، لإرسال الزوج نحو الهدف التقني الثاني، وان مناطق التقاء المتوسط المتحرك لــ 50 يوماً والمتوسط المتحرك لــ100 يوم، من المحتمل أن تبطئ من الموجة الهابطة، لكننا لا نعتقد انه سوف توقفه بعد عمليات الانعكاس من مستويات 1.6310 القوية جدا، فضلا عن أن التوقعات الحالية سلبية ما دامت مستويات 1.6180 ثابتة.
وعن مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين الدعم الرئيسي عند 1.5630 والمقاومة الرئيسية عند 1.6180، أما الاتجاه العام على المدى القصير سلبي مستهدفا مستويات 1,4225 ما دامت مستويات 1,6875 ثابتة.
من جهته احتفظ الدولار الاسترالي مقابل نظيرة الأمريكي بالثبات فوق مستوى 1.0385، مما يدفع الزوج بالاحتفاظ التوقعات الإيجابية، علي الرغم أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات تشبع في الشراء، إلا أننا ما زلنا نعتقد بأن الثبات فوق مستوى 1.0330 يبقي على الاتجاه الصاعد، فيما الثبات فوق سعر 1.0385 يزيد من هذا الاحتمال قد يواجه الزوج بضعة عوائق أهمها مستوى 1.0440، واختراق هذا المستوى قد يكون قادراً على إطلاق موجة صاعدة أكثر وضوحاً، والاتجاه الصاعد المقترح نعتمد فيه على القناة الصاعدة.
وعن مستويات التداول لهذا الأسبوع قد تكون بين مستوى الدعم 1.0165 ومستوى المقاومة 1.0645، أما الاتجاه قصير الأمد فمن المتوقع أن يهبط نحو الأسفل بثبات الإغلاق اليومي دون مستويات 1.0710، والأهداف عند 0.9400.
